Riesgo financiero e incertidumbre en los mercados bursátiles en tiempo de covid-19: un análisis bibliométrico

• Autores: Housseman Steven Ramos Zambrano
• Localización: Tendencias, ISSN 0124-8693, ISSN-e 2539-0554, Vol. 24, Nº. 2, 2023 (Ejemplar dedicado a: Vol. XXIV No. 2 Segundo Semestre Julio - Diciembre 2023), págs. 262-287
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Risco financeiro e incerteza nos mercados bolsistas na altura da covid-19: uma análise bibliométrica
  • Financial risk and uncertainty in stock markets at the time of covid-19: a bibliometric analysis
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• Resumen
  • español

    El presente artículo tiene como objetivo explorar el riesgo financiero durante la época de pandemia en los mercados bursátiles. Para ello, se recopila, depura y analiza 252 documentos de la base de datos de Scopus, entre 2019 a 2022, bajo una metodología teórico-exploratoria con la que se elabora un análisis de redes, desde de la teoría de grafos con Rstudio (Bibliometrix), VOSviewer y Tree of Science. Los resultados indican una tasa de crecimiento del conocimiento anual del 33,4%, donde China y Estados Unidos han generado mayores investigaciones. Se identificó en los clústeres elaborados, tres áreas de trabajo: una descriptiva con nivel estadístico y matemático bajo, la segunda con un nivel medio de análisis relacionada con estudios de riesgo sistemático, estabilidad financiera y administración de riesgo y la última, con un alto desarrollo analítico de investigación que han intentado dar explicación del efecto del COVID-19 en los mercados financieros. Finalmente, se concluye que los países requieren establecer procesos continuos de información respecto a estos tipos de impacto, ya que estudios previos han demostrado que regiones emergentes son muy susceptibles ante las permutaciones que sufren las regiones de alto desarrollo económico.

  • English

    The objective of this article is to explore the financial risk during the pandemic period in the stock markets. For this, 252 documents from the Scopus database are collected, refined and analyzed, between 2019 and 2022, under a theoretical-exploratory methodology with which a network analysis is elaborated, from graph theory with Rstudio (Bibliometrix ), VOSviewer, and Tree of Science. The results indicate an annual knowledge growth rate of 33.4%, where China and the United States have generated more research. Three work areas were identified in the elaborated clusters: a descriptive one with a low statistical and mathematical level, the second with a medium level of analysis related to studies of systematic risk, financial stability and risk management and the last one, with a high development research analyst who have tried to explain the effect of COVID-19 on financial markets. Finally, it is concluded that countries need to establish continuous information processes regarding these types of impact, since previous studies have shown that emerging regions are very susceptible to the permutations suffered by regions of high economic development.

  • português

    Este artigo tem como objetivo explorar o risco financeiro durante a era da pandemia nos mercados de ações. Para o efeito, são recolhidos, limpos e analisados 252 documentos da base de dados Scopus entre 2019 e 2022, sob uma metodologia teórico-exploratória com a qual é elaborada uma análise de rede, a partir da teoria dos grafos com Rstudio (Bibliometrix), VOSviewer e Tree of Science. Os resultados indicam uma taxa de crescimento anual do conhecimento de 33,4%, onde a China e os Estados Unidos geraram a maior parte da investigação. Foram identificadas três áreas de trabalho nos grupos desenvolvidos: uma descritiva com um baixo nível estatístico e matemático, a segunda com um nível médio de análise relacionada com estudos de risco sistemático, estabilidade financeira e gestão do risco, e a última com um elevado desenvolvimento analítico da investigação que tentou explicar o defeito da COVID-19 nos mercados financeiros. Finalmente, conclui-se que os países necessitam de estabelecer processos contínuos de informação sobre estes tipos de impactos, uma vez que estudos anteriores demonstraram que as regiões emergentes são muito susceptíveis às permutações sofridas pelas regiões com elevado desenvolvimento económico.