Resumen de Simulação da negociação de soja no mercado futuro

Rafael Venturin Piacentini, Gabriela Deitos, Edison Luiz Leismann

• português

  Os produtores de soja enfrentam o risco de volatilidade de preço de venda do seu produto, isso significa que no momento da venda da soja estes podem ter prejuízos, porem existem alternativas para mitigar esse risco, entre elas, a negociação por contatos futuros. Este estudo apresenta uma simulação de negociação da soja em mercado futuro, analisando os períodos de 01 de outubro de 2020 à 01 de dezembro de 2020. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e estudo de caso exploratório. Os dados necessários para realização do estudo foram coletados em documentos disponibilizados na BM&BOVESOA e alimentaram uma planilha em Excel que demonstrou em que dias foram necessários ajustes, positivos e negativos, da margem de segurança. Os resultados demonstram que a venda da soja em contrato futuro pode ser uma opção interessante ao produtor de soja que deseja diminuir riscos e insegurança nas transações de seu produto.

• English

  Soy producers face the risk of volatility in the sale price of their product, which means that at the time of the sale of soy, they may have losses, but there are alternatives to mitigate this risk, including negotiation for future contacts. This study presents a simulation of soybean futures trading, analyzing the periods from October 1, 2020 to December 1, 2020. It is a qualitative research and exploratory case study. The perfect data for the study were collected from documents available at BM & BOVESOA and fed into an Excel spreadsheet in which the days were corrected, positive and negative, for the safety margin. The results show that the sale of soybeans in a futures contract can be an interesting option for soybean producers who want to reduce risk and insecurity in their product transactions.