Periodo de publicación recogido
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The economic value of controlling for large losses in portfolio selection.
A. Dias
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 72, Nº. 11, 1, 2016, págs. 81-91
Semiparametric estimation of multi-asset portfolio tail risk.
A. Dias
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 49, Nº. 12, 2014, págs. 398-408
Market capitalization and Value-at-Risk.
A. Dias
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 12, 2013, págs. 5248-5260
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