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El modelo de Markowitz en la gestión de carteras

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Citas recibidas
Gestión eficiente de carteras : Modelo de Markowitz y el Ibe... Cuadernos de economía (2020) Vol. 43 Núm. 121 Pág. 91-103
Análisis de los factores que influyen en la toma de decision... Revista Publicando (2015) Vol. 2 Núm. 5 Pág. 319-329
Cartera réplica a partir de modelos estocásticos para predec... Revista Venezolana de Gerencia (2020) Vol. 25 Núm. 90 Pág. 693-708
¿Difiere la rentabilidad y el riesgo en los fondos de invers... Cuadernos de economía y dirección de la empresa (2013) Vol. 16 Núm. 3 Pág. 194-204
El IBEX35 como Cartera Óptima del Mercado de Valores español... Anuario jurídico y económico escurialense (2011) Núm. 44 Pág. 399-418
Matriz de covarianza bajo la familia hiperbólica generalizad... Contaduría y administración (2016) Vol. 61 Núm. 3 Pág. 535-550
Aplicación de la teoría de carteras con activos numismáticos... Management Letters / Cuadernos de Gestión (2012) Vol. 12 Núm. 1 Pág. 123-144
Selección de portafolios de inversión socialmente responsabl... Revista EIA (2015) Vol. 12 Núm. 24 Pág. 71-85